Refonte flux comptables data-driven

Contexto

Société de gestion d'actifs (AuM 10Md€) avec des flux comptables reposant sur un système legacy et des traitements Excel manuels. La clôture mensuelle mobilise 6 comptables pendant 10 jours ouvrés. Les réconciliations entre le système de gestion, la comptabilité et le dépositaire sont effectuées manuellement ligne par ligne sur des fichiers de 50 000+ écritures.

Problema & Desafio

Clôture mensuelle de 10 jours ouvrés mobilisant 6 comptables à plein temps. Réconciliation manuelle de 50K+ écritures entre 3 systèmes (gestion, comptabilité, dépositaire). 15-20 erreurs par clôture nécessitant des reprises manuelles et des ajustements. Aucune traçabilité : impossible de remonter à l'origine d'un écart en moins de 2 jours. Risque d'erreur sur les NAV avec impact client potentiel.

Solução & Entregas

Pipelines comptables entièrement automatisés : extraction, transformation, réconciliation et chargement. Réconciliation automatique tri-partite (gestion/comptabilité/dépositaire) avec matching intelligent. Contrôles embarqués à chaque étape : 300+ règles de validation avec catégorisation des écarts. Traitement automatisé des écarts récurrents (95% des cas), escalade manuelle uniquement pour les cas complexes. Dashboard de suivi clôture temps réel avec statut par étape et alerting.

Tecnologias