Redesenho de fluxos contábeis orientado a dados

Contexto

Gestora de ativos (AuM 10 bi€) com fluxos contábeis baseados em um sistema legado e tratamentos manuais em Excel. O fechamento mensal mobiliza 6 contadores durante 10 dias úteis. As reconciliações entre o sistema de gestão, a contabilidade e o custodiante são realizadas manualmente linha por linha em arquivos de mais de 50.000 lançamentos.

Problema & Desafio

Fechamento mensal de 10 dias úteis mobilizando 6 contadores em tempo integral. Reconciliação manual de 50K+ lançamentos entre 3 sistemas (gestão, contabilidade, custodiante). 15-20 erros por fechamento exigindo reprocessamentos manuais e ajustes. Nenhuma rastreabilidade: impossível identificar a origem de uma divergência em menos de 2 dias. Risco de erro nos NAVs com impacto potencial para o cliente.

Solução & Entregas

Pipelines contábeis totalmente automatizados: extração, transformação, reconciliação e carregamento. Reconciliação automática tripartite (gestão/contabilidade/custodiante) com matching inteligente. Controles incorporados em cada etapa: 300+ regras de validação com categorização das divergências. Tratamento automatizado das divergências recorrentes (95% dos casos), escalonamento manual apenas para os casos complexos. Dashboard de acompanhamento de fechamento em tempo real com status por etapa e alertas.

Tecnologias